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3003铝板还只是回光返照前的假象?

发布于:2019-4-24 9:19:16 点击量: 字体大小:【


        3003铝板还只是回光返照前的假象?


 

    从当前3003铝板基本面情况来看,当下环境短期对于铁矿仍有一定支撑保持紧平衡,趋势性下跌动力不算充足,短期震荡盘整为主;若后期发货量回升制约到了港口库存去库情况,成交转弱,则铁矿石基本面转弱概率就会增大,但由于进入五月份钢材需求边际下滑预期较大且产量压力较明显,因此预期铁矿仍略强   于螺纹,可尝试做空螺矿比的配置。

    如果这两个矿区复产,会对铁矿远月合约产生供给放松的预期,利空远月。对近月影响不大,有利5-9正套扩大。

我认为会开启新一轮钢材产能的富余,3003铝板产能继续增加不容置疑。因为在钢厂搬迁过程中,原则是“减量置换”,实则“增量置换”。但是,钢材是否过剩,需要结合终端需求的季节性和投机需求的行为来判断。

   这对未来3003铝板的价格走势,有影响,但很难说是正面还是负面影响,取决于钢材基本面是否过剩或者缺口。判断铁矿价格走势,需要进一步结合自身当下的基本面和价格,和钢材的基本面,分情况讨论。

    未来一段时间,最大的利多是Vale矿难导致的巴西供应减量是个中长期事件。减量无法由其他新增供应补足,所以今年的铁矿有个硬缺口。相比去年,铁矿的缺口扩大。第二大的利多是MNPJ中品价差相比58和65有性价比优势,有利于MNPJ价格支撑。

最大的利空是5月唐山限产如果严格执行(烧结和高炉),对铁矿需求的影响将明显大于4月。这会导致3003铝板厂即使在低库存状态下,依然不会有规模的补库,不会去追高铁矿。第二大的利空是之前提到的Vale的两个小矿区(1280+1000)复产,影响远月情绪。


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